Comparativa de flujo de efectivo a 90 días – Cómo calcular el flujo de efectivo en una Cuenta de Títulos de Efectivo (CTE) en una base diaria (DB), semanal (SE) y mensual (F)

¡Hola a todos!

Soy Basilio Lázaro y estoy buscando un poco de orientación en un tema específico. Necesito comparar el flujo de efectivo a 90 días en diferentes modalidades: diaria, semanal y mensual, para una Cuenta de Títulos de Efectivo (CTE).

Me gustaría saber cómo calcular el flujo de efectivo en una CTE en base a los plazos mencionados. ¿Existe alguna fórmula o método específico para hacerlo? Estoy un poco perdido y cualquier ayuda sería muy apreciada.

Mi consulta está dirigida a Juan Ramón Soto, pero si alguien más tiene experiencia en este tema, me encantaría escuchar sus consejos también.

¡Muchas gracias anticipadas!

Consulta realizada por: Basilio Lázaro

¡Hola Basilio!

Para calcular el flujo de efectivo en una Cuenta de Títulos de Efectivo (CTE) en base a plazos diarios, semanales y mensuales, no existe una fórmula específica, ya que dependerá de los ingresos y egresos de efectivo que tengas en cada uno de esos períodos.

Sin embargo, te puedo dar una orientación general sobre cómo puedes hacerlo:

1. Flujo de efectivo diario: En este caso, tendrás que sumar todos los ingresos de efectivo que recibas y restarles todos los egresos de efectivo que realices en cada día. Esto te dará el flujo de efectivo neto diario.

2. Flujo de efectivo semanal: Para calcular el flujo de efectivo semanal, deberás sumar todos los ingresos y egresos de efectivo de cada día dentro de la semana y obtener el flujo de efectivo neto semanal.

3. Flujo de efectivo mensual: De manera similar a los casos anteriores, tendrás que sumar todos los ingresos y egresos de efectivo de cada día dentro del mes para obtener el flujo de efectivo neto mensual.

Si utilizas un software de gestión financiera, es posible que cuente con herramientas específicas para calcular el flujo de efectivo en diferentes períodos de tiempo.

Espero que esta información te sea útil. Si tienes más preguntas o necesitas más detalles, no dudes en hacerlas. ¡Buena suerte en tu búsqueda de orientación financiera!

Saludos,

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El significado de «DB» en el CTE es «Documento Básico».

¿Cuál es la estructura del CTE?

La estructura del CTE (Common Table Expression) en SQL consta de las siguientes partes:

WITH: Esta cláusula se utiliza para definir el CTE y se coloca al comienzo de la consulta.

Nombre del CTE: Especifica un nombre único para el CTE, que se utilizará posteriormente en la consulta principal.

AS: Se utiliza para indicar que lo que sigue a continuación es la definición del CTE.

(Columnas): Opcionalmente, se pueden especificar las columnas que se incluirán en el resultado del CTE.

SELECT: Aquí se realiza la consulta que define el conjunto de resultados del CTE.

FROM: Se especifica la tabla o tablas de las cuales se obtendrán los datos para el CTE.

WHERE: Se pueden aplicar condiciones para filtrar los datos antes de que se incluyan en el CTE.

ORDER BY: Opcionalmente, se puede ordenar el resultado del CTE según una o varias columnas.

Consulta principal: Después de definir el CTE, se puede utilizar en la consulta principal, referenciándolo por su nombre.

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La medida estándar de la junta entre ladrillos es de 10 milímetros.

¡Comenta y comparte tus ideas! La diversidad de opiniones es fundamental para encontrar la mejor solución. En la comparativa de los últimos 90 días, la constante de debate y el seguimiento de diferentes puntos de vista han demostrado ser una fórmula efectiva para el éxito. ¡Sé parte de esta conversación enriquecedora y juntos llegaremos más lejos!